《外汇交易与管理(修订第2版)》根据全球外汇市场的结构和特性，从如何进行外汇交易和政府怎样进行外汇管理两个不同角度出发，全面系统地介绍了现代外汇市场主要金融工具的运作原理和规律，并用大量的案例示范了如何实际操作金融工具进行资本运作、规避金融风险的具体过程。在此基础上，《外汇交易与管理(修订第2版)》还详细阐述了各国特别是我国外汇管理的相关政策和法规，为有志在外汇市场从事外汇业务实践的业内外人士提供了全景式的指引与参考，具有很强的系统性、时效性和操作性。
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《外汇交易与管理(修订第2版)》是高等院校经济与管理核心课经典系列教材。 目录
1 外汇和外汇市场
1.1 外汇概述
1.2 外汇市场概述
本章小结
2 外汇交易概述
2.1 外汇交易的概念
2.2 外汇交易原理
2.3 外汇行情分析与预测
本章小结
3 即期外汇交易
3.1 即期外汇交易概述
3.2 汇率的换算
3.3 即期外汇交易的操作
本章小结
4 远期外汇交易
4.1 远期外汇交易概述
4.2 远期汇率
4.3 远期外汇交易操作
本章小结
5 换汇交易
5.1 换汇交易概述
5.2 换汇汇率的计算
5.3 换汇交易操作
本章小结
6 外汇期货交易
6.1 外汇期货交易的含义及特点
6.2 外汇期货交易的程序与规则
6.3 外汇期货交易的操作
6.4 外汇期货交易与远期外汇交易的比较
本章小结
7 外汇期权交易及互换交易
7.1 外汇期权交易
7.2 互换交易
本章小结
8 经常项目外汇管理
8.1 贸易外汇管理
8.2 服务贸易外汇管理
8.3 经常项目外汇管理的必要性
本章小结
9 资本项目外汇管理
9.1 国际资本流动新特征
9.2 中国资本项目外汇管理
9.3 中国资本项目外汇管理回顾与思考
本章小结
10 外汇储备管理
10.1 国际储备的概念、构成与作用
10.2 外汇储备规模管理
10.3 外汇储备结构管理
本章小结
11 外汇市场管理
11.1 外汇市场运作及其管理
11.2 中国外汇市场的产生和发展
11.3 外汇市场改革趋势
本章小结
附录：外汇交易与管理中常用术语中英文对照 文摘
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2.1.2.4 外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇交易
很多国家，尤其是发展中国家都面临着资金不足的问题，存在着所谓的“双缺口”，即国内储蓄缺口和外汇缺口。这就需要到国际金融市场上进行外汇融资，包括直接融资和间接融资。直接融资是通过吸收国外企业投资，引进外资；间接融资是通过向外举债或向国外发行债券等方式来引进外资，弥补国内资金的不足。无论以何种方式引进外资，在引进中都会带来大量的外汇买卖业务。
随着我国改革开放的深人，近年来引进外资的数量明显增加，外债规模也呈上升趋势，2001年外债余额已超过17000亿美元。引进外资也带来大量的外汇交易。我们利用借人的外汇购买外国的设备、材料，引进技术、人才时，如果借人的外汇与进口付汇所计价的货币不同，就存在一个货币转换问题，也就产生了外汇交易的需求。例如向银行借人日元、在日本发行日元债券、在伦敦发行英镑债券等，得到的分别是日元、英镑等；但如果进口付汇需用美元或欧元，则需要进行外汇交易，把借来的货币转换成付汇所需要的货币。这是借贷以后使用资金所带来的外汇交易。
当贷款到期时，企业要按期还本付息，如果债务入手中没有足额的借贷货币用于支付，需要以其他可兑换货币还贷时，亦必须进行外汇交易，将其他种类的货币转换成规定的还贷货币，这里便存在汇率风险问题。由于汇率变化很大，借贷者就有遭受损失的可能性。例如，在我国的外债结构中，日元的比重较大，这当然是由于多种原因造成的，但日元汇率的剧烈变动无疑给我们造成很大的负担。假定一企业于1985年借入价值为1000万美元的日元贷款，当时的汇价为1美元兑260日元，规定10年到期，即1995年到期，而1994年美元兑日元的汇价已跌到1美元兑、100日元以下。按1994.年汇价，企业的汇价损失已达到1600万美元，还不算利息负担。如果当初做了相应的保值业务，损失就会控制在较小的范围内，否则这一损失将是企业难以承受的。因此在借人外资时，不仅要考虑到不同货币的利率差异，其汇价的可能变动亦是要考虑的重要因素。无论是还贷还是筹资，外汇交易都是必不可少的。
| ISBN | 9787563813940 |
|---|---|
| 出版社 | 首都经济贸易大学出版社 |
| 作者 | 刘园 |
| 尺寸 | 16 |