《货币资金核算与管理》以企事业单位货币资金核算和管理岗位的工作任务为基础，详细介绍了货币资金核算与管理方面的内容，全书共分为六个单元：认知货币资金核算与管理工作、现金收支业务的核算、银行存款收支业务的核算、其他货币资金业务的核算、货币资金核算与管理资料的归档及交接、货币资金收付的基本技能。
《货币资金核算与管理》是以工作过程为导向，集知识理论讲解、工作过程操作和技能训练为一体的教材。重在引导学习者在完成工作任务后，提升理论及实践能力，为走上货币资金核算与管理及相关工作岗位打下基础。
《货币资金核算与管理》可作为中等职业学校财会专业的教材，也可作为货币资金核算和管理岗位的培训教材，并可供从事会计工作的人员学习和参考。
编辑推荐
《货币资金核算与管理》是中等职业教育会计专业行动导向规划教材之一。 目录
第1单元 货币资金核算与管理工作概述
1.1 认知货币资金核算与管理工作
任务1 认知货币资金核算与管理工作的含义及职能
任务2 认知货币资金核算与管理工作内容
1.2 认知货币资金核算与管理从业人员职业道德
任务1 认知货币资金核算与管理工作人员的职责与权限
任务2 认知货币资金核算与管理从业人员职业道德
思考练习
第2单元 现金收支业务核算
2.1 现金收取业务核算
任务1 销售收取现金
任务2 销售过程中收取押金
任务3 收回职工暂借款
任务4 职工报销差旅费，收回现金
2.2 现金支付业务核算
任务1 采购办公用品支付现金
任务2 现金支付职工工资
任务3 现金支付职工福利费支出
任务4 现金支付职工借款
任务5 职工报销差旅费，补付现金
2.3 现金清查业务核算
任务1 盘点现金，出现现金溢余
任务2 盘点现金，出现现金短缺
思考练习
第3单元 银行存款收支业务核算
3.1 银行收支业务处理
任务1 转账支票的使用
任务2 送存和提取现金业务
任务3 电汇业务
任务4 委托收款业务
3.2 银行存款的核对
任务1 勾对未达账项
任务2 编制银行余额调节表
3.3 银行存款的管理
思考练习
第4单元 其他货币资金
4.1 银行汇票存款业务
任务1 银行汇票付款业务
任务2 银行汇票收款业务
任务3 银行汇票转让业务
4.2 银行本票存款业务
任务1 银行本票付款业务
任务2 银行本票收款业务
任务3 银行本票转让业务
4.3 外埠存款业务
任务1 银行汇往采购地开立专户
任务2 完成采购任务，多余款退回
4.4 其他业务
任务1 信用卡存款业务
任务2 信用证保证金存款业务
任务3 存出投资款
思考练习
第5单元 货币资金核算与管理资料的归档及交接
5.1 货币资金核算与管理资料的归档
任务 货币资金核算与管理凭证的整理和保管
5.2 货币资金核算与管理资料的交接
任务 货币资金核算与管理资料的交接
思考练习
第6单元 货币资金收付的基本技能
6.1 手持式单指单张与其他技术
任务 整理并清点现金
6.2 货币真伪鉴别
任务 货币真伪鉴别
6.3 币值折算
任务 不同面值货币总金额计算
思考练习
参考文献 文摘
版权页：
插图：
知识要点讲解
1.适用范围广泛，使用灵活，兑现性强，票随人走，凭票购货，余款自动退同。可背书转让。
2.银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月。
3.银行汇票可用于转账，填明“现金”字样的银行汇票可以用于支取现金（申请人和收款人均须为个人）。
4.信用度高，安全可靠。银行汇票是银行在收到汇款人款项后签发的支付凭证，因而具有较高的信誉，银行保证支付，收款人持有票据，可以安全及时地到银行支取款项。而且，银行内部有一套严密的处理程序和防范措施，只要汇款人和银行认真按照汇票结算的规定办理，汇款就能保证安全。一旦汇票丢失，如果确属现金汇票，汇款人可以向银行办理挂失，填明收款单位和个人，银行可以协助防止款项被他人冒领。
5.票随人走，钱货两清。实行银行汇票结算，购货单位交款，银行开票，票随人走；购货单位购货给票，销售单位验票发货，一手交票，一手交钱；银行见票付款，这样可以减少结算环节，缩短结算资金在途时间，方便购销活动。
6.使用灵活，适应性强。实行银行汇票结算，持票人可以将汇票背书转让给销货单位，也可以通过银行办理分次支取或转让。另外，还可以使用信汇、电汇或重新办理、7L票转汇款项，因而有利于购货单位在市场上灵活地采购物资。
7.申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时，应将银行汇票和解讫通知同时提交到出票银行，并提供本人身份证件或单位证明。申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满1个月后办理。
8.银行汇票结算不受金额起点限制。
9.单位和个人各种款项结算均可使用银行汇票，特别适用于异地采购的结算。商品详情
本财务日常数据核算与处理案例精讲财务会计常用表单设计案例精讲财务销售行政技巧教程大全书
编号书名：货币资金核算与管理中等职业教育会计专业行动导向规
作者：李添龙杨石磊出版社名称：清华大学出版社
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财务会计常用表单设计案例 讲
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作者韩小良
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《财务会计常用表单设计案例 讲》是专门针对财务会计人员所写，重点介绍了财务管理中常见的数据管理和统计分析表单的设计思路、方法和技能技巧，包括资金管理、固定资产管理、应付账款管理、应收账款管理、存货管理、会计凭证与账务管理、财务预算、日常财务表格等。这些表单基本上就是一个完整的模板，稍微修改或者不加修改就可以套用到自己的企业财务管理中，从这些表单中理解并掌握会计数据管理的基本规则和表单设计思路方法，提升自己的表单设计能力。 《财务会计常用表单设计案例 讲》既可供具有 基础知识的各类财务会计人员阅读，也可作为各高校经济类本科生、研究生和学员的教材，还可作为培训机构的参考用书。
《财务日常数据核算与处理案例 讲》是专门针对财务人员所编写的，重点介绍财务日常数据处理和统计分析中常见的问题及其解决方案，包括数据采集、数据快速汇总、数据整理、高效核对数据等。这些技能技巧，尤其是问题的解决思路，是很多财务人员所欠缺的，通过阅读本书并反复练习案例，能够快速提升工作效率。
《财务日常数据核算与处理案例 讲》适合于具有基础知识的各类财务人员阅读，也可作为各高校经济类本科生、研究生和学员的教材，还可作为培训机构的参考用书。
如何把几个工作表数据汇总到一个工作表中？不是复制黏贴。
如何从工作表的明细数据中提取汇总需要的数据？不是筛选求和。
如何从两个表中找出不一样的数据？不是排序、连接和比对。
如何整理从系统导出的杂乱数据表？如果你需要花几个小时来处理那就错了。
你能否建立一个损益表的动汇总模型？可能你会回答不会。
作为财务人员每天都对大量数据表格进行统计处理分析，如果一直在半 动或者全 动的 作下，那不只是加班能够解决的。要想不被淘汰，财务职场开挂，读懂本书就够了！快速汇总大量的工作表、数据整理与加工、快速核对数据、基本汇总计算与分析等实际工作案例，带你高效率数据处理和统计分析的技能、技巧和逻辑思路， 让数据处理快速成倍提升！
表单设计基本规则与案例剖析
一个表格引发的思考
我们不是为了设计表格而设计表格
换个思路，让表格成为表单
正确区分两类表格
基础表单
报告表格
基础表单和报告表格一定要分开
严格区分三种数据
文本数据
日期和时间
数字
设计好基础表单，是使用的步
设计的表单要有逻辑性
严禁用的思维来设计表单
数据输入要规范
表单数据快速准确输入的技能技巧
数据验证：控制规范数据输入
数据验证的使用方法
只能输入规定的整数
只能输入规定的小数
只能输入规定的日期
只能输入规定的时间
只能输入规定长度的文本
设置下拉菜单，只能输入规定的序列数据
设置二级下拉菜单，快速准确地输入一级科目和二级科目
设置三级下拉菜单，快速准确地输入一级项目、二级项目和三级项目
设置匹配关键词下拉菜单，快速准确地定位名称
在某列不允许输入重复数据
不允许输入重复的记录
保证数据完整性
按照从左往右的顺序依次输入数据
清除数据验证
数据验证的几个注意点
使用自动更正选项创建简拼输入长名称
创建简拼输入
删除创建的简拼输入
建立自定义序列来快速输入内部规定的序列数据
创建自定义序列的基本方法
使用自定义序列快速输入数据
删除自定义序列
使用函数快速输入数据
输入连续的序号
查询输入基本资料数据库的数据
根据已输入的数据自动计算输入重要数据
常用的快速输入数据小技巧
快速输入当前日期
快速输入当前时间
快速输入当前完整的日期和时间
快速输入上一个单元格数据
快速输入左边单元格数据
快速批量输入相同数据
同时在多个工作表中快速批量输入相同的数据
快速填充数据
利用智能表格管理表单
创建智能表格
使用智能表格的前提
创建智能表格的基本方法
智能表格的格式设置与美化
智能表格“设计”选项卡的各项功能介绍
设置表格样式
工调整表格区域
智能表格的几个重要功能
可以选择多种表格样式，也可以新建表格样式
在表单中间插入行时，公式会自动复制
先创建智能表格后做公式时，公式引用的是字段名称，并能自动复制
为表格添加汇总行
为表格添加列、插入行
使用切片器筛选数据非常方便
转换为默认数据区域
表单设计的常用函数公式及应用
须具备的公式函数基本知识
公式的基本概念
使用条件表达式
使用名称
函数基本语法
了解函数本身逻辑
尽可能使用参数对话框输入函数
输入嵌套公式函数的基本技能
处理文本数据函数及应用
计算字符串长度
从字符串左侧截取数据
从字符串右侧截取数据
从字符串指定位置截取数据
从字符串不定位置截取数据
将数字转换为指定格式的文字
处理日期数据函数及应用
获取当前日期
计算一定时间后或前的日期
计算两个日期之间的期限
提取年、月、日数字
从日期中提取星期名称
判断日期是哪个季度
逻辑判断函数及应用
基本的逻辑判断处理
嵌套判断处理
组合条件进行综合判断
处理错误值
分类汇总函数及应用
统计单元格区域非空单元格个数
统计单元格区域满足某个指定条件的单元格个数
统计单元格区域满足多个指定条件的单元格个数
对单元格区域满足某个指定条件的数据求和
对单元格区域满足多个指定条件的数据求和
查找引用函数及应用
常规表格中的 基本数据查找
先定位再查找数据
提取指定位置的数据
间接引用单元格区域
引用不定的单元格区域
资金管理与分析表单
收款管理表
建立客户基本信息
设计收款明细表
制作客户收款统计表
制作银行收款统计表
制作银行资金余额表
每日资金科目余额表
制作银行资金余额表：按账户
制作银行资金余额表：按种类
制作银行理财管理表
银行理财表结构设计
到期提前提醒
设计自动化资金管理模板
绘制逻辑架构图
设计银行账号资料表
设计项目资料管理表
设计年初余额表
设计资金管理台账
制作各个银行当前余额统计分析表
制作各个银行的明细表
制作各个月各个账户的资金流入流出报表
制作各个月各个项目的资金流入流出报表
固定资产管理表单
建立动态固定资产管理表格
表单结构设计
指定制作固定资产报表月份
自动编制固定资产编号
输入固定资产类别
输入部门名称
输入增加方式
计算开始计提日期
计算到期日
计算已计提月数
计算剩余月数
计算净残值
计算本月旧额
计算本年度累计旧额
计算总累计旧
计算本月末账面净值
输入旧费用类别
将普通区域转换为智能表格
固定资产管理表单的使用
制作旧费用分配表和记账凭证清单
制作旧费用分配表
制作记账凭证清单
制作固定资产卡片
基本数据的提取
显示固定资产照片
制作各类固定资产清单
按部门制作固定资产明细表
按类别制作固定资产明细表
按购入日期制作固定资产明细表
制作已提足月数的固定资产明细表
制作仍在使用的固定资产明细表
应付款管理表单
供应商管理表单
供应商基本信息表单
制作供应商信息查询表（可以根据关键词查询）
合同管理表单
合同管理表单合计
制作指定供货商的合同明细表
制作指定时间段的合同明细表
发票管理表单
建立发票记录表
制作发票查询表
付款管理表单
建立付款记录表
付款查询
制作基本统计汇总表
制作供应商对账单
制作供应商应付汇总表
制作已完成合同明细表
制作未完成合同明细表
应收账款管理表单
基于 工台账的应收账款管理表
建立购货方资料库
建立应收账款发生基础表
建立收款明细表
收款统计分析表
未收款账龄分析表
制作对账单
基于财务软件数据的应收账款分析表
导入基础数据
客户余额查询表
账龄分析表
制作对账单
基于合同管理的销售、回款和欠款分析表
应收账款账龄分析
制作超过指定欠款比例和天数的应收账款明细表
利用数据透视表制作应收账款账龄分析表
示例数据
计算账龄
创建基本数据透视表
制作渠道的应收账款账龄分析表
制作客户的应收账款账龄分析表
存货管理表单
存货日常管理表单
材料基本信息表单
期初库存表
材料入库记录表单
材料出库记录表单
制作库存统计报表
计算本月期初数
计算本月入库数
计算本月出库数
计算本月期末数
计算本月期初金额
计算本月入库金额
计算本月出库金额
计算本月期末金额
入库、出库查询表
入库明细查询
出库明细查询
制作各月入库、出库汇总表
使用函数制作各月入库、出库汇总表
使用 数据透视表制作各月入库、出库汇总表
会计凭证与账务处理表单
会计科目设置
建立总账科目工作表
建立明细科目工作表
设置明细科目初始余额
设置现金流量编码表
设计记账凭证
记账凭证的结构设计
在记账凭证上快速准确地输入总账科目和明细科目
在记账凭证上选择现金流量分类
将金额数字转换为大写
将金额数字拆分分别填写到相应的单元格
在记账凭证中判断借贷是否平衡
自动录入会计凭证
设计记账凭证清单
自动保存记账凭证数据
为记账凭证清单工作表的有关数据区域定义名称
会计凭证的查询与打印
查询制作会计凭证
打印会计凭证
会计核算与处理
示例数据准备
制作总分类账试算平衡表
计算本期的期末余额
编制明细科目汇总表
自动生成明细账
设计查询表结构
创建查询公式
生成现金日记账
生成银行存款日记账
编制三大会计报表
编制资产负债表
编制利润表
编制现金流量表
财务预算表单
日常业务预算
示例数据
销售预算
生产预算
直接材料消耗及采购预算
直接人工成本预算
制造费用预算
产品成本预算
销售及管理费用预算
现金预算
现金预算内容
现金预算表
预计财务报表
预计利润表
预计资产负债表
日常财务表格设计模板示例
出差相关表单
出差用款审批单
出差记录表
出差旅费报支单
用款核销单
制作出差统计表
设计套打表单
设计应收清单
制作收费通知单
显示全部信息
本财务日常数据核算与处理案例精讲财务会计常用表单设计案例精讲财务销售行政技巧教程大全书
编号书名：货币资金核算与管理中等职业教育会计专业行动导向规
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《财务会计常用表单设计案例 讲》是专门针对财务会计人员所写，重点介绍了财务管理中常见的数据管理和统计分析表单的设计思路、方法和技能技巧，包括资金管理、固定资产管理、应付账款管理、应收账款管理、存货管理、会计凭证与账务管理、财务预算、日常财务表格等。这些表单基本上就是一个完整的模板，稍微修改或者不加修改就可以套用到自己的企业财务管理中，从这些表单中理解并掌握会计数据管理的基本规则和表单设计思路方法，提升自己的表单设计能力。 《财务会计常用表单设计案例 讲》既可供具有 基础知识的各类财务会计人员阅读，也可作为各高校经济类本科生、研究生和学员的教材，还可作为培训机构的参考用书。
《财务日常数据核算与处理案例 讲》是专门针对财务人员所编写的，重点介绍财务日常数据处理和统计分析中常见的问题及其解决方案，包括数据采集、数据快速汇总、数据整理、高效核对数据等。这些技能技巧，尤其是问题的解决思路，是很多财务人员所欠缺的，通过阅读本书并反复练习案例，能够快速提升工作效率。
《财务日常数据核算与处理案例 讲》适合于具有基础知识的各类财务人员阅读，也可作为各高校经济类本科生、研究生和学员的教材，还可作为培训机构的参考用书。
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如何从两个表中找出不一样的数据？不是排序、连接和比对。
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正确区分两类表格
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基础表单和报告表格一定要分开
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严禁用的思维来设计表单
数据输入要规范
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数据验证的使用方法
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只能输入规定的小数
只能输入规定的日期
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设置二级下拉菜单，快速准确地输入一级科目和二级科目
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保证数据完整性
按照从左往右的顺序依次输入数据
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创建简拼输入
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创建自定义序列的基本方法
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使用函数快速输入数据
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设置表格样式
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可以选择多种表格样式，也可以新建表格样式
在表单中间插入行时，公式会自动复制
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须具备的公式函数基本知识
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使用条件表达式
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了解函数本身逻辑
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从字符串右侧截取数据
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从字符串不定位置截取数据
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提取年、月、日数字
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